最靠谱的线上配资平台 12月5日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.1192，涨0.02%

资料显示，利群转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名利群股份，正股最新价为5.38元，转股开始日为2020年10月9日，转股价为4.86元。

证券之星消息，12月5日，浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新单位净值为1.1192元，累计净值为1.1192元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛季季鑫90天滚动短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比78.41%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2021年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.9%。

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• 净值
• 12月
• 基金
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